Текущее состояние счета по закрытым позициям: 5040.37, +0.8%
Открытые позиции: экьюти = 5205,25, +4,1%

открыты сделки по фьючерсам 0.1 лот

фунт buy 1.5563
Б\у +2пкт выставлен
текущая цена 1.5638 +75пкт

евро buy 1.3588
Б\у +2пкт выставлен
текущая цена 1.3684 +96пкт

неплохой итог недели, типа можно было и закрыть.
но грамотная установка звучит, как - позволь прибыли расти.
Поэтому пусть позиции висят, пока в плюс работают.

Закроются либо по стопу, либо когда контр-сигналы появятся

Вот канадца я закрыл вовремя, он после упал почти туда же, откуда я его купил,
а потом вырос туда же где я покупки закрыл! а потом опять упал!

Можно было туда-сюда-обратно накосить бабла! БЫ!

Но вот если бы не закрыл вовремя, то и профита бы не было.

осталось две сделки, в рынке плавает прибыль на 164,88 уе
пример сделки по фунту во вложении-1

из закрытых сводка ниже во вложении-2

1. сделка розовым = ПО ТРЕНДУ, профитна, но рано слез

чт.
2. далее начал ловить откат - день неудачно, рано начал ловить
3. красным сделка по золоту - мимо кассы, перепутал терминалы

пт.
4. Голубым - схлопнутые на БУ во время пейролов позы + канадец.
очень абидно, ударная поза по евро слизала БУ и ушла на +70 пкт без меня, Упущен самый солидный кусок профита, на который был расчет.

5. светло зеленым - после роликов ловля отката, неудачно
6. темно зеленым - финиш дня, ударная группа поймала откат

----------------
В целом четверг и пятницу торговал ПРОТИВ ТРЕНДА, по сценарию отката
(сплошные покупки)

В четверг получен убыток на -4%

в пятницу зафиксировал профит с рынка, чтобы неделю закончить в плюсе
в итоге счет стал +0.8%
и оставленные позиции в рынке (покупки) дают бумажную прибыль +4.1%

ТС ловя кульминацию, просела допустимо, и выехала на проф тоже неплохо.

1. Модель 3И кульминационная,
у нее есть два типа ордеров
стоповые (рекомендуется)
лимитные (для агрессива)

если юзать стоповые ордера, см. выше стейт
как два отложенных ордера ниже розовой продажи евро
ТО вход в рынок идет ЗА тенденцией, кульминация уже прошла, и поза встает вдогонку. Такие ордера стоят вхолостую (без убытка), если кульминация не развивается.

если же юзать лимитные ордера, то вход в рынок может быть на ложном сигнале кульминации, или попросту Ранний вход. Что приводит к образованию убытков.
Преимуществом лимитников является снайперское нахождение кульминации.

2. Что ТС и моя работа и показала
а) стоповые ордера простояли в сторонке без убытка
б) лимитные ордера начали поиск кульминации и обломались - принеся серию убытков, но малых по значению.
в) оставшиеся позы отлично встали на экстремуме дня, и имеют все шансы стать точкой кульминации на следующую неделю

3. ЕСТЬ РИСК, что цена сходит вниз повторно и слижет БУ
но это не страшно, рискуется профитом,
плюс такой поход вниз однозначно подтвердит, будет ли Кульминация вообще (на сценарий отката)

Поэтому если поход вниз окажется ВЫШЕ лоу пятницы, то откат в силе, можно закупать.

А если поход вниз перепишет лоу пятницы, то два варианта
а) тренд в силе - покупай бакс
б) кульминация в поиске.

в целом сама цена и скажет какой сценарий будет работать на неделе.

Мои оценки, кульминация пройдена, неделя отката впереди.

поэтому в реале я бы на это время поставил +лок (зафиксировав плавающий профит). Но локи запрещены правилами...
А закрыть позы, взяв проф на 4% неплохо, но прибыли надо дать шанс вырасти

Поэтому вместо взятия прибыли и повторных входов
я выбрал стояние до стопа, или до полноценного отката.

При этом,
в случае если стоп будет слизан, и характер сбития стопа будет не трендовый, то я опять повторю сделку, но усиленным лотом. Это компенсирует период пустого ожидания (оправдает РИСК).

А в случае если стоп устоит и откат разовьется,
то начну постройку профитной пирамиды, докупая контракты по текущей тенденции.

В целом, все выходы весьма профитны,
И самая слабая вариация - тренд идет без отката.

цены флетовали в диапазоне с редкими выбросами

баланс и экьюти = 5470,99 +9,42%

Я был на неделе за ОТКАТ, за развитие отката против бакса, за прорыв флетовых диапов. Не вышло.
Неделя осталась во флете, а евро даже обновила немного низы. Хотя в целом, уже "дно" прилично утоптали.

Это расхождение с планом отката и вызвало, то что позы не держались до тейков, и закрывались при малейшей угрозе (ходе против позы с показаниями импульсной системы). А также по евро получен ряд убытков, когда она обновляла низы.

тем не менее неделя2 закончилась в плюсе

показатели совокупного стейта таковы

Gross Profit: 1 105.19
Gross Loss: 634.20
Total Net Profit: 470.99

Profit Factor: 1.74
Expected Payoff: 13.85

Absolute Drawdown: 205.00
Maximal Drawdown: 262.75 (5.19%)

Total Trades: 34

Short Positions (won %): 6 (66.67%)
Long Positions (won %): 28 (53.57%)

Profit Trades (% of total): 19 (55.88%)
Loss trades (% of total): 15 (44.12%)

Largest profit trade: 180.00 loss trade: -84.5
Average profit trade: 58.17 loss trade: -42.28

всего 4 сделки с паритетом, две в плюс, две в минус

баланс и экьюти = 5477,99 +9,56%

2010.02.18 sell 0.10 6jh0 1.0999
закрыта по стопу в 1.1042 = -53.75уе

2010.02.19 buy 0.10 6jh0 1.0914
закрыто по стопу в 1.0855 = -73.75уе

2010.02.19 buy 0.20 6jh0 1.0863
закрыт в профе на 1.0888 = +62уе

2010.02.19 buy 0.20 6ch0 0.9517
закрыт в профе 0.9556 = +78 уе

Closed P/L: +7уе

К слову, бай фьюча канадца закрыл по достижению БУ-недели на уровне 1-го розового индейца
и ушел с рынка....

а канадец, почти не тормозя, пролетел на 0,9623!
это от уровня где я слез, еще +67пкт!!
(картинка канадца во вложении)

Это есть моя ошибка - недобор профа. Вызвана она убыточными трейдами перед канадцем, я посчитал за благо закрыть неделю на Б\У.

показатели совокупного стейта таковы
(серым - прошлые данные)

Gross Profit: 1 241.69 (1 105.19 )
Gross Loss: 763.70 (634.20 )
Total Net Profit: 477.99 (470.99)

Profit Factor: 1.63 (1.74)
Expected Payoff: 12.58 (13.85)

Absolute Drawdown: 205.00
Maximal Drawdown: 262.75 (5.19%)
Relative Drawdown: 5.19% (262.75)

Total Trades: 38 (34)

Short Positions (won %): 7 (57.14%) (6 (66.67%))
Long Positions (won %): 31 (54.84%) (28 (53.57%))

Profit Trades (% of total): 21 (55.26%) (19 (55.88%))
Loss trades (% of total): 17 (44.74%) (15 (44.12%))

Largest profit trade: 180.00 loss trade: -84.50
Average profit trade: 59.13 loss trade: -44.92

одно хорошо - из этого расколбасного опыта урок лучше извлекается

Gross Profit: 1 182.25
Gross Loss: 714.62
Total Net Profit: 467.63

Profit Factor: 1.65
Expected Payoff: 29.23

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 371.96 (6.28%)
Relative Drawdown: 6.28% (371.96)

Total Trades: 16 (много сделок-разведок)

Short Positions (won %): 7 (42.86%)
Long Positions (won %): 9 (33.33%)
недожал в шортах, в лонгах по лбу настучали

Profit Trades (% of total): 6 (37.50%)
Loss trades (% of total): 10 (62.50%)
многих разведчиков побило, прежде чем, главные силы пошли в атаку.
это резко испортило картину кривой доходности, и показатели ШУ

Largest profit trade: 384.00 loss trade: -144.25
Average profit trade: 197.04 loss trade: -71.46
небольшая радость, перевес профита по весу. Что и позволило закончить неделю в плюсе

Maximum consecutive wins ($): 2 (450.95)
consecutive losses ($): 5 (-342.29)

Maximal consecutive profit (count): 450.95 (2)
consecutive loss (count): -371.96 (4)

сильная череда убытков подряд - погрешности входа

показатели совокупного стейта таковы
(серым - прошлые данные)

Gross Profit: 2 423.94 (1 241.69)
Gross Loss: 1 478.32 (763.70)
Total Net Profit: 945.62 (477.99 )

Profit Factor: 1.64 (1.63)
не дожал до >2% негритянская работа или с ошибками.

Expected Payoff: 17.51 (12.58)
умеренная пипсоедность, немного усилил под финиш
с 5000 депо, на каждую сделку 17,51 уе = +0.35%

Absolute Drawdown: 205.00
Maximal Drawdown: 371.96 (6.28%)
Relative Drawdown: 6.28% (371.96)

Total Trades: 54 (38)
довольно сильная частота
2-3 сделки за день

Short Positions (won %): 14 (50.00%) \ 7 (57.14%)
Long Positions (won %): 40 (50.00%) \ 31 (54.84%)

Profit Trades (% of total): 27 (50.00%) \ 21 (55.26%)
Loss trades (% of total): 27 (50.00%) \ 17 (44.74%)
:D :mad: фифти-фифти, много ошибок, негритянская работа
Последняя неделя еще более ухудшила показатели работы

Largest profit trade: 384.00 \ 180
loss trade: -144.25 \ -84.50
бальзам на шероховатую работу, вес профа больше

Average profit trade: 89.78 loss trade: -54.75

Maximum consecutive wins ($): 5 (388.59)
consecutive losses ($): 5 (-239.75)

Maximal consecutive profit (count): 511.45 (3)
consecutive loss (count): -371.96 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2

На картинке приведены графики всего месяца
Из чего следует, что первая неделя была лучше всего

Для ШУ требуется более гладкая кривая, больше +сделок, меньше -сделок
Меньшее Число самих сделок.
Т.е в схему работы надо вносить коррективы.

Моя любимая локовая защита, которая способна обеспечить гладкость кривой доходности в ШУ запрещена.
А я не идеал, и ТС не снайпер, присутствуют погрешности входов (ранний или слишком поздний вход). И для того чтобы нормально встать в тенденцию, я применял локи, а здесь пробные позы-разведки (которые при убытке портили показатели работы).

Попробую такую модернизацию на следующий месяц:
Вынести разведочные трейды в другой счет, в ШУ брать только "сливки".
В итоге в ШУ снизится частота сделок, и повысятся показатели.

PS итогом месяца, мое отношение в целом - нейтрально
проф +18,82%\мес не супер, расколбас есть,
показатели гладкости в дауне хоть и выше убыточной работы, и выше некоторых других профитных трейдеров, но не дотягивает до моих стандартов, и стандартов ШУ тоже.
И это как бы хорошо!
Есть в чем покопаться, что подкрутить, дабы усилить прогресс.

Парадигма - добавь под финиш - весьма грамотная....
а то челы круто гонят испытания, а как до призового реала доходят - так можно отдохнуть и расслабиться....

Я прошел в топ-20 участников, и в итоге занял 14 место.
Это без призов, просто профитный месяц.

Мне остается закончить еще один ШУ-ХХ в профите и получу доступ в ШУ-Бакалавр